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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9463 |
0.0101 |
0.10% |
2.92% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.25% |
1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.9463 |
0.10% |
2024/05/03 |
9.8374 |
0.22% |
| 2024/05/16 |
9.9362 |
0.12% |
2024/05/02 |
9.8155 |
0.53% |
| 2024/05/15 |
9.9239 |
0.33% |
2024/04/30 |
9.7641 |
0.07% |
| 2024/05/14 |
9.8912 |
0.05% |
2024/04/29 |
9.7572 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
9.8862 |
0.21% |
2024/04/26 |
9.7378 |
-0.16% |
| 2024/05/10 |
9.8657 |
0.07% |
2024/04/25 |
9.7531 |
-0.15% |
| 2024/05/09 |
9.8588 |
0.02% |
2024/04/24 |
9.7676 |
-0.05% |
| 2024/05/08 |
9.8567 |
-0.06% |
2024/04/23 |
9.7726 |
0.19% |
| 2024/05/07 |
9.8628 |
0.10% |
2024/04/22 |
9.7538 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
9.8530 |
0.16% |
2024/04/19 |
9.7555 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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