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摩根總收益組合基金-累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3674 |
-0.0038 |
-0.03% |
0.96% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.80% |
-1.01% |
3.10% |
1.10% |
-3.05% |
5.03% |
-0.02% |
-2.28% |
-2.69% |
2.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.3674 |
-0.03% |
2024/05/03 |
11.3190 |
0.35% |
| 2024/05/16 |
11.3712 |
-0.13% |
2024/05/02 |
11.2794 |
0.12% |
| 2024/05/15 |
11.3862 |
0.39% |
2024/04/30 |
11.2658 |
-0.02% |
| 2024/05/14 |
11.3415 |
0.02% |
2024/04/29 |
11.2686 |
0.09% |
| 2024/05/13 |
11.3397 |
-0.06% |
2024/04/26 |
11.2590 |
0.12% |
| 2024/05/10 |
11.3464 |
0.09% |
2024/04/25 |
11.2458 |
-0.20% |
| 2024/05/09 |
11.3357 |
-0.04% |
2024/04/24 |
11.2685 |
-0.11% |
| 2024/05/08 |
11.3402 |
-0.04% |
2024/04/23 |
11.2811 |
0.17% |
| 2024/05/07 |
11.3448 |
0.17% |
2024/04/22 |
11.2622 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
11.3252 |
0.05% |
2024/04/19 |
11.2508 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根總收益組合基金-累積型/台幣 |
-0.03% |
0.19% |
1.07% |
1.44% |
3.09% |
3.02% |
0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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