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晉達環球環境基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.4700 |
-0.25 |
-0.70% |
5.75% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
35.4700 |
-0.70% |
2024/04/30 |
33.5400 |
-1.35% |
| 2024/05/16 |
35.7200 |
-0.31% |
2024/04/29 |
34.0000 |
1.37% |
| 2024/05/15 |
35.8300 |
1.53% |
2024/04/26 |
33.5400 |
1.15% |
| 2024/05/14 |
35.2900 |
0.26% |
2024/04/25 |
33.1600 |
0.12% |
| 2024/05/13 |
35.2000 |
-0.68% |
2024/04/24 |
33.1200 |
0.06% |
| 2024/05/10 |
35.4400 |
1.29% |
2024/04/23 |
33.1000 |
0.79% |
| 2024/05/08 |
34.9900 |
-0.11% |
2024/04/22 |
32.8400 |
0.64% |
| 2024/05/07 |
35.0300 |
2.04% |
2024/04/19 |
32.6300 |
-0.91% |
| 2024/05/03 |
34.3300 |
1.42% |
2024/04/18 |
32.9300 |
0.15% |
| 2024/05/02 |
33.8500 |
0.92% |
2024/04/17 |
32.8800 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-I累積股份/美元 |
-0.70% |
0.08% |
7.88% |
10.40% |
14.64% |
4.63% |
5.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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