晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3400 -0.1300 -0.67% 5.11% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 3.90%
含息 - - - - - - - - - 3.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 19.3400 -0.67% 2024/04/30 18.3000 -1.35%
2024/05/16 19.4700 -0.36% 2024/04/29 18.5500 1.37%
2024/05/15 19.5400 1.56% 2024/04/26 18.3000 1.16%
2024/05/14 19.2400 0.26% 2024/04/25 18.0900 0.11%
2024/05/13 19.1900 -0.72% 2024/04/24 18.0700 0.06%
2024/05/10 19.3300 1.31% 2024/04/23 18.0600 0.78%
2024/05/08 19.0800 -0.16% 2024/04/22 17.9200 0.62%
2024/05/07 19.1100 2.03% 2024/04/19 17.8100 -0.95%
2024/05/03 18.7300 1.46% 2024/04/18 17.9800 0.17%
2024/05/02 18.4600 0.87% 2024/04/17 17.9500 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 -0.67% 0.05% 7.74% 9.95% 13.70% 2.93% 5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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