晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.8100 -0.1400 -0.70% 5.37% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.74%
含息 - - - - - - - - - 4.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 19.8100 -0.70% 2024/04/30 18.7400 -1.37%
2024/05/16 19.9500 -0.30% 2024/04/29 19.0000 1.39%
2024/05/15 20.0100 1.52% 2024/04/26 18.7400 1.13%
2024/05/14 19.7100 0.25% 2024/04/25 18.5300 0.11%
2024/05/13 19.6600 -0.71% 2024/04/24 18.5100 0.05%
2024/05/10 19.8000 1.28% 2024/04/23 18.5000 0.82%
2024/05/08 19.5500 -0.10% 2024/04/22 18.3500 0.60%
2024/05/07 19.5700 2.03% 2024/04/19 18.2400 -0.87%
2024/05/03 19.1800 1.43% 2024/04/18 18.4000 0.11%
2024/05/02 18.9100 0.91% 2024/04/17 18.3800 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 -0.70% 0.05% 7.78% 10.12% 14.11% 3.66% 5.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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