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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.8400 |
0.1100 |
0.11% |
3.89% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
95.8400 |
0.11% |
2024/04/30 |
90.6700 |
-1.76% |
| 2024/05/16 |
95.7300 |
0.14% |
2024/04/29 |
92.2900 |
-0.45% |
| 2024/05/15 |
95.6000 |
1.31% |
2024/04/26 |
92.7100 |
0.90% |
| 2024/05/14 |
94.3600 |
0.00% |
2024/04/25 |
91.8800 |
-1.04% |
| 2024/05/13 |
94.3600 |
-0.44% |
2024/04/24 |
92.8500 |
0.05% |
| 2024/05/10 |
94.7800 |
1.23% |
2024/04/23 |
92.8000 |
1.21% |
| 2024/05/08 |
93.6300 |
-0.26% |
2024/04/22 |
91.6900 |
0.85% |
| 2024/05/07 |
93.8700 |
1.11% |
2024/04/19 |
90.9200 |
-0.14% |
| 2024/05/03 |
92.8400 |
1.62% |
2024/04/18 |
91.0500 |
-0.33% |
| 2024/05/02 |
91.3600 |
0.76% |
2024/04/17 |
91.3500 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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