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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5000 |
0.25 |
1.45% |
10.55% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
17.5000 |
1.45% |
2024/04/30 |
16.7100 |
-2.96% |
| 2024/05/16 |
17.2500 |
-0.46% |
2024/04/29 |
17.2200 |
1.18% |
| 2024/05/15 |
17.3300 |
0.70% |
2024/04/26 |
17.0200 |
0.77% |
| 2024/05/14 |
17.2100 |
0.17% |
2024/04/25 |
16.8900 |
1.44% |
| 2024/05/13 |
17.1800 |
-0.23% |
2024/04/24 |
16.6500 |
-0.12% |
| 2024/05/10 |
17.2200 |
2.07% |
2024/04/23 |
16.6700 |
0.06% |
| 2024/05/08 |
16.8700 |
-0.53% |
2024/04/22 |
16.6600 |
-0.48% |
| 2024/05/07 |
16.9600 |
0.83% |
2024/04/19 |
16.7400 |
0.24% |
| 2024/05/03 |
16.8200 |
0.54% |
2024/04/18 |
16.7000 |
-0.12% |
| 2024/05/02 |
16.7300 |
0.12% |
2024/04/17 |
16.7200 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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