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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.0400 |
0.0200 |
0.06% |
4.83% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
36.0400 |
0.06% |
2024/04/30 |
34.0200 |
-0.79% |
| 2024/05/16 |
36.0200 |
0.47% |
2024/04/29 |
34.2900 |
0.82% |
| 2024/05/15 |
35.8500 |
1.07% |
2024/04/26 |
34.0100 |
0.44% |
| 2024/05/14 |
35.4700 |
0.60% |
2024/04/25 |
33.8600 |
-0.09% |
| 2024/05/13 |
35.2600 |
-0.09% |
2024/04/24 |
33.8900 |
-0.41% |
| 2024/05/10 |
35.2900 |
1.44% |
2024/04/23 |
34.0300 |
1.19% |
| 2024/05/08 |
34.7900 |
0.43% |
2024/04/22 |
33.6300 |
1.23% |
| 2024/05/07 |
34.6400 |
0.29% |
2024/04/19 |
33.2200 |
-0.15% |
| 2024/05/03 |
34.5400 |
0.91% |
2024/04/18 |
33.2700 |
0.18% |
| 2024/05/02 |
34.2300 |
0.62% |
2024/04/17 |
33.2100 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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