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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.2600 |
-0.0400 |
-0.12% |
12.96% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
32.2600 |
-0.12% |
2024/04/29 |
30.4800 |
0.63% |
| 2024/05/16 |
32.3000 |
2.31% |
2024/04/26 |
30.2900 |
1.30% |
| 2024/05/14 |
31.5700 |
0.54% |
2024/04/25 |
29.9000 |
-0.80% |
| 2024/05/13 |
31.4000 |
0.64% |
2024/04/24 |
30.1400 |
1.62% |
| 2024/05/10 |
31.2000 |
0.81% |
2024/04/23 |
29.6600 |
0.78% |
| 2024/05/08 |
30.9500 |
-0.03% |
2024/04/22 |
29.4300 |
1.38% |
| 2024/05/07 |
30.9600 |
-0.16% |
2024/04/19 |
29.0300 |
-1.79% |
| 2024/05/03 |
31.0100 |
0.49% |
2024/04/18 |
29.5600 |
0.99% |
| 2024/05/02 |
30.8600 |
2.12% |
2024/04/17 |
29.2700 |
-0.17% |
| 2024/04/30 |
30.2200 |
-0.85% |
2024/04/16 |
29.3200 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
-0.12% |
3.40% |
10.22% |
12.05% |
17.91% |
18.69% |
12.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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