晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.2500 -0.2200 -0.40% 4.27% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 12.38%
含息 - - - - - - - - - 12.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
07/01 0.0205 45.9200 0.04%
總計 0.0205 45.9200 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 54.2500 -0.40% 2024/04/30 51.4200 -1.34%
2024/05/16 54.4700 0.35% 2024/04/29 52.1200 0.12%
2024/05/15 54.2800 1.40% 2024/04/26 52.0600 0.54%
2024/05/14 53.5300 0.30% 2024/04/25 51.7800 -0.56%
2024/05/13 53.3700 0.15% 2024/04/24 52.0700 0.27%
2024/05/10 53.2900 1.25% 2024/04/23 51.9300 0.97%
2024/05/08 52.6300 -0.23% 2024/04/22 51.4300 0.82%
2024/05/07 52.7500 1.01% 2024/04/19 51.0100 -0.41%
2024/05/03 52.2200 1.20% 2024/04/18 51.2200 -0.33%
2024/05/02 51.6000 0.35% 2024/04/17 51.3900 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 -0.40% 1.80% 5.57% 0.65% 8.05% 11.26% 4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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