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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.2200 |
-0.0100 |
-0.03% |
3.44% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
38.2200 |
-0.03% |
2024/04/30 |
36.3900 |
-0.98% |
| 2024/05/16 |
38.2300 |
0.21% |
2024/04/29 |
36.7500 |
0.46% |
| 2024/05/15 |
38.1500 |
1.35% |
2024/04/26 |
36.5800 |
0.88% |
| 2024/05/14 |
37.6400 |
0.19% |
2024/04/25 |
36.2600 |
-0.08% |
| 2024/05/13 |
37.5700 |
-0.13% |
2024/04/24 |
36.2900 |
0.03% |
| 2024/05/10 |
37.6200 |
0.51% |
2024/04/23 |
36.2800 |
0.69% |
| 2024/05/08 |
37.4300 |
-0.24% |
2024/04/22 |
36.0300 |
0.45% |
| 2024/05/07 |
37.5200 |
0.94% |
2024/04/19 |
35.8700 |
-0.77% |
| 2024/05/03 |
37.1700 |
1.03% |
2024/04/18 |
36.1500 |
0.03% |
| 2024/05/02 |
36.7900 |
1.10% |
2024/04/17 |
36.1400 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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