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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.1700 |
0.0300 |
0.13% |
5.75% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
23.1700 |
0.13% |
2024/04/30 |
22.0800 |
-0.81% |
| 2024/05/16 |
23.1400 |
0.39% |
2024/04/29 |
22.2600 |
0.59% |
| 2024/05/15 |
23.0500 |
1.10% |
2024/04/26 |
22.1300 |
0.91% |
| 2024/05/14 |
22.8000 |
0.44% |
2024/04/25 |
21.9300 |
-0.59% |
| 2024/05/13 |
22.7000 |
0.40% |
2024/04/24 |
22.0600 |
0.46% |
| 2024/05/10 |
22.6100 |
0.27% |
2024/04/23 |
21.9600 |
0.69% |
| 2024/05/08 |
22.5500 |
-0.13% |
2024/04/22 |
21.8100 |
0.65% |
| 2024/05/07 |
22.5800 |
0.22% |
2024/04/19 |
21.6700 |
-0.64% |
| 2024/05/03 |
22.5300 |
0.76% |
2024/04/18 |
21.8100 |
0.32% |
| 2024/05/02 |
22.3600 |
1.27% |
2024/04/17 |
21.7400 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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