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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.0100 |
0.0100 |
0.04% |
-1.12% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
23.0100 |
0.04% |
2024/04/30 |
22.2200 |
-0.58% |
| 2024/05/16 |
23.0000 |
0.31% |
2024/04/29 |
22.3500 |
0.45% |
| 2024/05/15 |
22.9300 |
0.79% |
2024/04/26 |
22.2500 |
0.36% |
| 2024/05/14 |
22.7500 |
0.26% |
2024/04/25 |
22.1700 |
-0.18% |
| 2024/05/13 |
22.6900 |
0.22% |
2024/04/24 |
22.2100 |
-0.40% |
| 2024/05/10 |
22.6400 |
0.00% |
2024/04/23 |
22.3000 |
0.50% |
| 2024/05/08 |
22.6400 |
-0.18% |
2024/04/22 |
22.1900 |
0.14% |
| 2024/05/07 |
22.6800 |
0.53% |
2024/04/19 |
22.1600 |
0.36% |
| 2024/05/03 |
22.5600 |
0.62% |
2024/04/18 |
22.0800 |
-0.09% |
| 2024/05/02 |
22.4200 |
0.90% |
2024/04/17 |
22.1000 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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