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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.2300 |
-0.0100 |
-0.03% |
4.01% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
33.2300 |
-0.03% |
2024/04/30 |
32.6200 |
-0.03% |
| 2024/05/16 |
33.2400 |
0.24% |
2024/04/29 |
32.6300 |
0.34% |
| 2024/05/15 |
33.1600 |
0.27% |
2024/04/26 |
32.5200 |
0.06% |
| 2024/05/14 |
33.0700 |
0.06% |
2024/04/25 |
32.5000 |
-0.21% |
| 2024/05/13 |
33.0500 |
0.21% |
2024/04/24 |
32.5700 |
-0.12% |
| 2024/05/10 |
32.9800 |
0.12% |
2024/04/23 |
32.6100 |
0.15% |
| 2024/05/08 |
32.9400 |
-0.03% |
2024/04/22 |
32.5600 |
0.06% |
| 2024/05/07 |
32.9500 |
0.37% |
2024/04/19 |
32.5400 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
32.8300 |
0.37% |
2024/04/18 |
32.5600 |
0.03% |
| 2024/05/02 |
32.7100 |
0.28% |
2024/04/17 |
32.5500 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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