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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7300 |
0.0500 |
0.19% |
10.87% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
26.7300 |
0.19% |
2024/04/29 |
25.3200 |
0.64% |
| 2024/05/16 |
26.6800 |
2.14% |
2024/04/26 |
25.1600 |
1.53% |
| 2024/05/14 |
26.1200 |
0.54% |
2024/04/25 |
24.7800 |
-0.84% |
| 2024/05/13 |
25.9800 |
0.66% |
2024/04/24 |
24.9900 |
1.17% |
| 2024/05/10 |
25.8100 |
0.47% |
2024/04/23 |
24.7000 |
0.94% |
| 2024/05/08 |
25.6900 |
0.08% |
2024/04/22 |
24.4700 |
0.95% |
| 2024/05/07 |
25.6700 |
-0.19% |
2024/04/19 |
24.2400 |
-1.38% |
| 2024/05/03 |
25.7200 |
0.74% |
2024/04/18 |
24.5800 |
0.61% |
| 2024/05/02 |
25.5300 |
1.88% |
2024/04/17 |
24.4300 |
-0.08% |
| 2024/04/30 |
25.0600 |
-1.03% |
2024/04/16 |
24.4500 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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