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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5000 |
0.0100 |
0.06% |
-1.40% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.5000 |
0.06% |
2024/04/30 |
14.9700 |
-0.60% |
| 2024/05/16 |
15.4900 |
0.32% |
2024/04/29 |
15.0600 |
0.47% |
| 2024/05/15 |
15.4400 |
0.78% |
2024/04/26 |
14.9900 |
0.33% |
| 2024/05/14 |
15.3200 |
0.26% |
2024/04/25 |
14.9400 |
-0.13% |
| 2024/05/13 |
15.2800 |
0.20% |
2024/04/24 |
14.9600 |
-0.47% |
| 2024/05/10 |
15.2500 |
0.00% |
2024/04/23 |
15.0300 |
0.54% |
| 2024/05/08 |
15.2500 |
-0.20% |
2024/04/22 |
14.9500 |
0.13% |
| 2024/05/07 |
15.2800 |
0.53% |
2024/04/19 |
14.9300 |
0.34% |
| 2024/05/03 |
15.2000 |
0.66% |
2024/04/18 |
14.8800 |
-0.13% |
| 2024/05/02 |
15.1000 |
0.87% |
2024/04/17 |
14.9000 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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