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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6500 |
0.0400 |
0.19% |
9.96% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.38% |
-16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
20.6500 |
0.19% |
2024/04/29 |
19.5800 |
0.62% |
| 2024/05/16 |
20.6100 |
2.13% |
2024/04/26 |
19.4600 |
1.51% |
| 2024/05/14 |
20.1800 |
0.55% |
2024/04/25 |
19.1700 |
-0.83% |
| 2024/05/13 |
20.0700 |
0.60% |
2024/04/24 |
19.3300 |
1.15% |
| 2024/05/10 |
19.9500 |
0.45% |
2024/04/23 |
19.1100 |
0.95% |
| 2024/05/08 |
19.8600 |
0.10% |
2024/04/22 |
18.9300 |
0.91% |
| 2024/05/07 |
19.8400 |
-0.25% |
2024/04/19 |
18.7600 |
-1.37% |
| 2024/05/03 |
19.8900 |
0.76% |
2024/04/18 |
19.0200 |
0.63% |
| 2024/05/02 |
19.7400 |
1.86% |
2024/04/17 |
18.9000 |
-0.16% |
| 2024/04/30 |
19.3800 |
-1.02% |
2024/04/16 |
18.9300 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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