晉達歐洲股票基金-C股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 101.7000 -0.4500 -0.44% 10.29% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.11% 2.49% -1.60% 30.13% -18.92% 14.15% 3.47% 10.90% -18.51% 15.62%
含息 -2.11% 2.84% -1.60% 30.49% -18.92% 14.91% 3.97% 10.90% -18.51% 16.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 97.8700 0.00%
總計 0 97.8700 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 79.7500 0.00%
12/29 0.4428 92.7000 0.48%
總計 0.4428 92.7000 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達歐洲股票基金-C股/美元         配息資訊
透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 101.7000 -0.44% 2024/04/29 97.2600 -0.23%
2024/05/15 102.1500 1.80% 2024/04/26 97.4800 1.41%
2024/05/14 100.3400 0.21% 2024/04/25 96.1200 -0.36%
2024/05/13 100.1300 0.03% 2024/04/24 96.4700 -0.35%
2024/05/10 100.1000 1.23% 2024/04/23 96.8100 1.94%
2024/05/08 98.8800 0.18% 2024/04/22 94.9700 1.00%
2024/05/07 98.7000 1.56% 2024/04/19 94.0300 -0.89%
2024/05/03 97.1800 1.13% 2024/04/18 94.8700 -0.22%
2024/05/02 96.0900 0.05% 2024/04/17 95.0800 0.14%
2024/04/30 96.0400 -1.25% 2024/04/16 94.9500 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元 -0.44% 2.85% 7.11% 8.51% 17.84% 15.66% 10.29%
道瓊歐洲50指數 -0.20% -0.39% 3.03% 6.26% 16.70% 17.13% 11.98%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price) 0.00% 1.53% 6.66% 6.58% 15.74% 13.67% 7.23%
景順歐洲動力基金-A股/歐元 -0.09% -1.35% -3.39% 4.66% 0.34% 2.27% -3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 -0.35% 1.67% 4.95% 8.33% 18.59% 18.00% 12.57%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.52% 2.37% 8.24% 8.77% 17.75% 16.22% 8.41%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.47% 2.34% 8.25% 8.58% 17.32% 15.13% 8.02%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.64% 1.23% 5.92% 7.87% 17.86% 16.20% 10.18%
基金平均績效 -0.42% 1.52% 5.18% 7.79% 14.95% 13.91% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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