景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0581 -0.0025 -0.03% 0.81% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86%
含息 - - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.4056 4.76%
總計 0.4 8.4056 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.0581 -0.03% 2024/05/03 7.9950 0.25%
2024/05/16 8.0606 0.05% 2024/05/02 7.9750 0.17%
2024/05/15 8.0564 0.25% 2024/04/30 7.9615 -0.11%
2024/05/14 8.0361 0.07% 2024/04/29 7.9705 0.14%
2024/05/13 8.0303 0.06% 2024/04/26 7.9594 0.08%
2024/05/10 8.0255 -0.09% 2024/04/25 7.9530 -0.13%
2024/05/09 8.0328 0.20% 2024/04/24 7.9636 -0.07%
2024/05/08 8.0170 0.01% 2024/04/23 7.9693 0.17%
2024/05/07 8.0165 0.12% 2024/04/22 7.9555 0.07%
2024/05/06 8.0072 0.15% 2024/04/19 7.9500 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.03% 0.41% 1.30% 1.09% 4.55% -1.46% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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