景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9007 -0.0040 -0.05% 1.53% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49%
含息 - - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9440 5.04%
總計 0.4 7.9440 5.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.9007 -0.05% 2024/05/03 7.8441 0.29%
2024/05/16 7.9047 0.03% 2024/05/02 7.8217 0.20%
2024/05/15 7.9020 0.29% 2024/04/30 7.8063 -0.09%
2024/05/14 7.8788 0.06% 2024/04/29 7.8131 0.17%
2024/05/13 7.8742 0.06% 2024/04/26 7.7997 0.04%
2024/05/10 7.8693 -0.09% 2024/04/25 7.7963 -0.14%
2024/05/09 7.8761 0.16% 2024/04/24 7.8070 -0.09%
2024/05/08 7.8632 -0.02% 2024/04/23 7.8138 0.11%
2024/05/07 7.8646 0.10% 2024/04/22 7.8055 0.05%
2024/05/06 7.8571 0.17% 2024/04/19 7.8013 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 -0.05% 0.40% 1.24% 1.56% 5.71% 0.69% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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