景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1630 0.0177 0.22% 6.37% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27%
含息 - - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9764 5.01%
總計 0.4 7.9764 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.1630 0.22% 2024/05/03 8.1474 -0.08%
2024/05/16 8.1453 -0.56% 2024/05/02 8.1542 0.06%
2024/05/15 8.1913 -0.02% 2024/04/30 8.1497 -0.14%
2024/05/14 8.1933 0.07% 2024/04/29 8.1608 0.17%
2024/05/13 8.1874 0.05% 2024/04/26 8.1472 -0.01%
2024/05/10 8.1829 -0.23% 2024/04/25 8.1483 0.02%
2024/05/09 8.2018 0.33% 2024/04/24 8.1469 -0.29%
2024/05/08 8.1752 0.10% 2024/04/23 8.1703 -0.02%
2024/05/07 8.1672 0.17% 2024/04/22 8.1723 0.44%
2024/05/06 8.1536 0.08% 2024/04/19 8.1369 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.22% -0.24% 0.39% 4.26% 6.85% 5.34% 6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)