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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.6533 |
0.0015 |
0.01% |
3.21% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.6533 |
0.01% |
2024/05/03 |
10.6037 |
0.08% |
| 2024/05/16 |
10.6518 |
-0.02% |
2024/05/02 |
10.5954 |
0.15% |
| 2024/05/15 |
10.6534 |
0.12% |
2024/04/30 |
10.5799 |
-0.04% |
| 2024/05/14 |
10.6407 |
0.07% |
2024/04/29 |
10.5837 |
0.07% |
| 2024/05/13 |
10.6331 |
0.05% |
2024/04/26 |
10.5760 |
0.02% |
| 2024/05/10 |
10.6282 |
-0.03% |
2024/04/25 |
10.5739 |
-0.08% |
| 2024/05/09 |
10.6317 |
0.05% |
2024/04/24 |
10.5821 |
-0.02% |
| 2024/05/08 |
10.6260 |
0.05% |
2024/04/23 |
10.5844 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
10.6208 |
0.08% |
2024/04/22 |
10.5760 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
10.6119 |
0.08% |
2024/04/19 |
10.5715 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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