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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1068 |
-0.0013 |
-0.01% |
1.89% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.47% |
-13.06% |
5.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.1068 |
-0.01% |
2024/05/03 |
9.0667 |
0.10% |
| 2024/05/16 |
9.1081 |
0.05% |
2024/05/02 |
9.0577 |
0.14% |
| 2024/05/15 |
9.1036 |
0.12% |
2024/04/30 |
9.0448 |
-0.03% |
| 2024/05/14 |
9.0926 |
0.05% |
2024/04/29 |
9.0474 |
0.09% |
| 2024/05/13 |
9.0877 |
0.04% |
2024/04/26 |
9.0396 |
0.04% |
| 2024/05/10 |
9.0841 |
-0.01% |
2024/04/25 |
9.0359 |
-0.05% |
| 2024/05/09 |
9.0848 |
0.07% |
2024/04/24 |
9.0402 |
-0.02% |
| 2024/05/08 |
9.0787 |
-0.01% |
2024/04/23 |
9.0423 |
0.06% |
| 2024/05/07 |
9.0792 |
0.06% |
2024/04/22 |
9.0369 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
9.0741 |
0.08% |
2024/04/19 |
9.0326 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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