景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.4047 -0.0008 -0.01% -4.76% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.95% -14.66% -1.01%
含息 - - - - - - - 4.11% -7.38% 7.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 10.4459 7.28%
總計 0.76 10.4459 7.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 8.9148 8.53%
總計 0.76 8.9148 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.68 8.8249 7.71%
總計 0.68 8.8249 7.71%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.4047 -0.01% 2024/05/03 8.3721 0.12%
2024/05/16 8.4055 -0.01% 2024/05/02 8.3621 0.14%
2024/05/15 8.4062 0.09% 2024/04/30 8.3500 -0.02%
2024/05/14 8.3985 0.06% 2024/04/29 8.3518 0.06%
2024/05/13 8.3934 0.05% 2024/04/26 8.3471 0.02%
2024/05/10 8.3890 -0.01% 2024/04/25 8.3458 -0.05%
2024/05/09 8.3896 0.03% 2024/04/24 8.3499 -0.00%
2024/05/08 8.3874 0.04% 2024/04/23 8.3503 0.06%
2024/05/07 8.3842 0.06% 2024/04/22 8.3455 0.05%
2024/05/06 8.3790 0.08% 2024/04/19 8.3414 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 -0.01% 0.19% 0.87% 1.89% -2.92% -0.03% -4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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