景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5031 -0.0010 -0.01% -3.12% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.31% -14.03% -2.35%
含息 - - - - - - - 2.28% -10.40% 1.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 10.4551 3.63%
總計 0.38 10.4551 3.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.9878 4.23%
總計 0.38 8.9878 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.7770 4.33%
總計 0.38 8.7770 4.33%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.5031 -0.01% 2024/05/03 8.4739 0.12%
2024/05/16 8.5041 0.05% 2024/05/02 8.4640 0.12%
2024/05/15 8.5002 0.06% 2024/04/30 8.4538 -0.04%
2024/05/14 8.4948 0.06% 2024/04/29 8.4575 0.03%
2024/05/13 8.4896 0.02% 2024/04/26 8.4546 0.07%
2024/05/10 8.4881 -0.00% 2024/04/25 8.4491 -0.03%
2024/05/09 8.4884 0.07% 2024/04/24 8.4514 0.01%
2024/05/08 8.4822 0.02% 2024/04/23 8.4505 0.11%
2024/05/07 8.4806 0.04% 2024/04/22 8.4409 0.06%
2024/05/06 8.4772 0.04% 2024/04/19 8.4359 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 -0.01% 0.18% 0.81% 0.78% -1.87% -1.85% -3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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