|
景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.0854 |
-0.0012 |
-0.01% |
1.28% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-10.77% |
2.01% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
10.0854 |
-0.01% |
2024/05/03 |
10.0505 |
0.12% |
2024/05/16 |
10.0866 |
0.05% |
2024/05/02 |
10.0387 |
0.12% |
2024/05/15 |
10.0818 |
0.07% |
2024/04/30 |
10.0266 |
-0.04% |
2024/05/14 |
10.0752 |
0.06% |
2024/04/29 |
10.0310 |
0.03% |
2024/05/13 |
10.0690 |
0.02% |
2024/04/26 |
10.0275 |
0.06% |
2024/05/10 |
10.0672 |
-0.00% |
2024/04/25 |
10.0210 |
-0.03% |
2024/05/09 |
10.0676 |
0.07% |
2024/04/24 |
10.0238 |
0.01% |
2024/05/08 |
10.0602 |
0.02% |
2024/04/23 |
10.0227 |
0.11% |
2024/05/07 |
10.0584 |
0.04% |
2024/04/22 |
10.0113 |
0.06% |
2024/05/06 |
10.0543 |
0.04% |
2024/04/19 |
10.0054 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|