景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3760 -0.0011 -0.01% -2.45% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16%
含息 - - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 10.0640 3.78%
總計 0.38 10.0640 3.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.3760 -0.01% 2024/05/03 8.3497 0.12%
2024/05/16 8.3771 0.02% 2024/05/02 8.3397 0.13%
2024/05/15 8.3755 0.09% 2024/04/30 8.3286 -0.02%
2024/05/14 8.3682 0.05% 2024/04/29 8.3301 0.06%
2024/05/13 8.3644 0.04% 2024/04/26 8.3251 0.02%
2024/05/10 8.3613 -0.00% 2024/04/25 8.3235 -0.03%
2024/05/09 8.3615 0.04% 2024/04/24 8.3259 -0.01%
2024/05/08 8.3585 0.00% 2024/04/23 8.3266 0.05%
2024/05/07 8.3585 0.04% 2024/04/22 8.3223 0.04%
2024/05/06 8.3554 0.07% 2024/04/19 8.3188 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 -0.01% 0.18% 0.73% 1.25% -0.83% 0.57% -2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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