景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0262 -0.0037 -0.05% 1.12% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46%
含息 - - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.7190 4.59%
總計 0.4 8.7190 4.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.0262 -0.05% 2024/05/03 7.9585 0.32%
2024/05/16 8.0299 0.06% 2024/05/02 7.9332 0.29%
2024/05/15 8.0249 0.30% 2024/04/30 7.9103 -0.13%
2024/05/14 8.0005 0.10% 2024/04/29 7.9204 0.19%
2024/05/13 7.9927 0.05% 2024/04/26 7.9053 0.11%
2024/05/10 7.9885 -0.06% 2024/04/25 7.8963 -0.18%
2024/05/09 7.9929 0.15% 2024/04/24 7.9108 -0.08%
2024/05/08 7.9806 -0.04% 2024/04/23 7.9171 0.19%
2024/05/07 7.9840 0.15% 2024/04/22 7.9024 0.06%
2024/05/06 7.9718 0.17% 2024/04/19 7.8979 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.05% 0.47% 1.50% 0.86% 4.77% -3.55% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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