景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8815 -0.0049 -0.06% 1.70% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01%
含息 - - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.2805 4.83%
總計 0.4 8.2805 4.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.8815 -0.06% 2024/05/03 7.8200 0.35%
2024/05/16 7.8864 0.04% 2024/05/02 7.7930 0.32%
2024/05/15 7.8831 0.34% 2024/04/30 7.7685 -0.10%
2024/05/14 7.8560 0.08% 2024/04/29 7.7764 0.22%
2024/05/13 7.8496 0.06% 2024/04/26 7.7590 0.07%
2024/05/10 7.8450 -0.05% 2024/04/25 7.7534 -0.19%
2024/05/09 7.8491 0.12% 2024/04/24 7.7679 -0.09%
2024/05/08 7.8398 -0.07% 2024/04/23 7.7747 0.13%
2024/05/07 7.8450 0.14% 2024/04/22 7.7644 0.05%
2024/05/06 7.8343 0.18% 2024/04/19 7.7608 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.06% 0.47% 1.45% 1.28% 5.87% -1.47% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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