景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9793 0.0164 0.21% 6.55% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20%
含息 - - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 7.7680 5.15%
總計 0.4 7.7680 5.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.9793 0.21% 2024/05/03 7.9589 -0.02%
2024/05/16 7.9629 -0.55% 2024/05/02 7.9608 0.17%
2024/05/15 8.0071 0.02% 2024/04/30 7.9470 -0.15%
2024/05/14 8.0052 0.10% 2024/04/29 7.9590 0.22%
2024/05/13 7.9976 0.05% 2024/04/26 7.9417 0.02%
2024/05/10 7.9934 -0.20% 2024/04/25 7.9404 -0.03%
2024/05/09 8.0092 0.28% 2024/04/24 7.9431 -0.28%
2024/05/08 7.9869 0.05% 2024/04/23 7.9658 0.00%
2024/05/07 7.9829 0.21% 2024/04/22 7.9658 0.43%
2024/05/06 7.9663 0.09% 2024/04/19 7.9319 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.21% -0.18% 0.60% 3.99% 7.02% 2.68% 6.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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