景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.7743 -0.0052 -0.05% -3.47% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03%
含息 - - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 11.7704 3.40%
總計 0.4 11.7704 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.7743 -0.05% 2024/05/03 9.6994 0.21%
2024/05/16 9.7795 0.05% 2024/05/02 9.6794 0.19%
2024/05/15 9.7747 0.21% 2024/04/30 9.6614 -0.15%
2024/05/14 9.7544 0.10% 2024/04/29 9.6763 0.13%
2024/05/13 9.7448 0.06% 2024/04/26 9.6641 0.07%
2024/05/10 9.7390 0.01% 2024/04/25 9.6572 -0.15%
2024/05/09 9.7384 0.16% 2024/04/24 9.6716 -0.07%
2024/05/08 9.7233 0.01% 2024/04/23 9.6779 0.17%
2024/05/07 9.7219 0.11% 2024/04/22 9.6617 0.10%
2024/05/06 9.7114 0.12% 2024/04/19 9.6519 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.05% 0.36% 1.27% 0.86% -0.55% -0.63% -3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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