景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5872 -0.0069 -0.07% -2.84% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23%
含息 - - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 11.2810 3.55%
總計 0.4 11.2810 3.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.5872 -0.07% 2024/05/03 9.5198 0.25%
2024/05/16 9.5941 0.03% 2024/05/02 9.4965 0.21%
2024/05/15 9.5909 0.25% 2024/04/30 9.4763 -0.13%
2024/05/14 9.5669 0.09% 2024/04/29 9.4884 0.16%
2024/05/13 9.5587 0.06% 2024/04/26 9.4731 0.04%
2024/05/10 9.5529 0.01% 2024/04/25 9.4697 -0.15%
2024/05/09 9.5517 0.12% 2024/04/24 9.4841 -0.08%
2024/05/08 9.5398 -0.01% 2024/04/23 9.4918 0.10%
2024/05/07 9.5408 0.09% 2024/04/22 9.4820 0.09%
2024/05/06 9.5325 0.13% 2024/04/19 9.4737 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.07% 0.36% 1.22% 1.29% 0.49% 1.61% -2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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