景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9156 0.0194 0.20% 1.76% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26%
含息 - - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.0885 3.96%
總計 0.4 10.0885 3.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.9156 0.20% 2024/05/03 9.8976 -0.13%
2024/05/16 9.8962 -0.56% 2024/05/02 9.9100 0.07%
2024/05/15 9.9521 -0.07% 2024/04/30 9.9030 -0.18%
2024/05/14 9.9588 0.10% 2024/04/29 9.9204 0.15%
2024/05/13 9.9490 0.05% 2024/04/26 9.9051 -0.02%
2024/05/10 9.9436 -0.13% 2024/04/25 9.9069 0.00%
2024/05/09 9.9567 0.29% 2024/04/24 9.9068 -0.28%
2024/05/08 9.9284 0.11% 2024/04/23 9.9346 -0.03%
2024/05/07 9.9177 0.16% 2024/04/22 9.9374 0.47%
2024/05/06 9.9020 0.04% 2024/04/19 9.8910 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.20% -0.28% 0.38% 4.01% 1.54% 6.12% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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