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景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7755 |
-0.0030 |
-0.03% |
1.17% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.65% |
-16.97% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.7755 |
-0.03% |
2024/05/03 |
9.7429 |
0.08% |
| 2024/05/16 |
9.7785 |
0.06% |
2024/05/02 |
9.7354 |
0.08% |
| 2024/05/15 |
9.7724 |
0.06% |
2024/04/30 |
9.7279 |
-0.04% |
| 2024/05/14 |
9.7667 |
0.06% |
2024/04/29 |
9.7322 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
9.7610 |
0.01% |
2024/04/26 |
9.7298 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
9.7602 |
0.00% |
2024/04/25 |
9.7230 |
-0.01% |
| 2024/05/09 |
9.7598 |
0.10% |
2024/04/24 |
9.7238 |
0.05% |
| 2024/05/08 |
9.7505 |
0.02% |
2024/04/23 |
9.7189 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
9.7487 |
0.04% |
2024/04/22 |
9.7101 |
0.06% |
| 2024/05/06 |
9.7452 |
0.02% |
2024/04/19 |
9.7044 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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