景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8312 -0.0019 -0.02% -3.13% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.53% -20.45% -0.35%
含息 - - - - - - - -0.79% -16.53% 4.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1978 3.92%
總計 0.4 10.1978 3.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.1124 4.93%
總計 0.4 8.1124 4.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0844 4.95%
總計 0.4 8.0844 4.95%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.8312 -0.02% 2024/05/03 7.8086 0.07%
2024/05/16 7.8331 0.02% 2024/05/02 7.8032 0.08%
2024/05/15 7.8316 0.07% 2024/04/30 7.7966 -0.02%
2024/05/14 7.8265 0.03% 2024/04/29 7.7980 0.05%
2024/05/13 7.8243 0.05% 2024/04/26 7.7941 0.03%
2024/05/10 7.8206 -0.01% 2024/04/25 7.7921 -0.02%
2024/05/09 7.8211 0.07% 2024/04/24 7.7933 0.01%
2024/05/08 7.8159 0.00% 2024/04/23 7.7925 0.04%
2024/05/07 7.8157 0.04% 2024/04/22 7.7896 0.03%
2024/05/06 7.8129 0.06% 2024/04/19 7.7875 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元 -0.02% 0.14% 0.56% 1.12% -2.00% -1.14% -3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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