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景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.6758 |
-0.0024 |
-0.02% |
1.93% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.76% |
-17.36% |
4.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
9.6758 |
-0.02% |
2024/05/03 |
9.6472 |
0.07% |
2024/05/16 |
9.6782 |
0.02% |
2024/05/02 |
9.6405 |
0.09% |
2024/05/15 |
9.6762 |
0.07% |
2024/04/30 |
9.6322 |
-0.02% |
2024/05/14 |
9.6697 |
0.03% |
2024/04/29 |
9.6340 |
0.05% |
2024/05/13 |
9.6669 |
0.05% |
2024/04/26 |
9.6293 |
0.03% |
2024/05/10 |
9.6623 |
-0.01% |
2024/04/25 |
9.6266 |
-0.02% |
2024/05/09 |
9.6629 |
0.07% |
2024/04/24 |
9.6282 |
0.01% |
2024/05/08 |
9.6564 |
0.00% |
2024/04/23 |
9.6271 |
0.04% |
2024/05/07 |
9.6561 |
0.04% |
2024/04/22 |
9.6236 |
0.03% |
2024/05/06 |
9.6525 |
0.05% |
2024/04/19 |
9.6210 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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