景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5683 -0.0012 -0.01% -4.76% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.61% -17.72% -0.84%
含息 - - - - - - - 4.66% -10.47% 7.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 11.0261 7.26%
總計 0.8 11.0261 7.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 9.0722 8.82%
總計 0.8 9.0722 8.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.7 8.9962 7.78%
總計 0.7 8.9962 7.78%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.5683 -0.01% 2024/05/03 8.5382 0.09%
2024/05/16 8.5695 0.02% 2024/05/02 8.5308 0.08%
2024/05/15 8.5678 0.06% 2024/04/30 8.5237 0.01%
2024/05/14 8.5627 0.03% 2024/04/29 8.5228 0.08%
2024/05/13 8.5601 0.07% 2024/04/26 8.5164 0.05%
2024/05/10 8.5543 0.01% 2024/04/25 8.5122 -0.01%
2024/05/09 8.5534 0.06% 2024/04/24 8.5129 0.01%
2024/05/08 8.5481 0.00% 2024/04/23 8.5118 0.03%
2024/05/07 8.5479 0.04% 2024/04/22 8.5096 0.08%
2024/05/06 8.5449 0.08% 2024/04/19 8.5029 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 -0.01% 0.16% 0.81% 2.13% -3.15% -0.25% -4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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