|
|
|
景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6849 |
-0.0015 |
-0.01% |
3.32% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
-11.39% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.6849 |
-0.01% |
2024/05/03 |
12.6397 |
0.09% |
| 2024/05/16 |
12.6864 |
0.02% |
2024/05/02 |
12.6288 |
0.08% |
| 2024/05/15 |
12.6839 |
0.06% |
2024/04/30 |
12.6181 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
12.6762 |
0.03% |
2024/04/29 |
12.6166 |
0.07% |
| 2024/05/13 |
12.6724 |
0.07% |
2024/04/26 |
12.6072 |
0.04% |
| 2024/05/10 |
12.6637 |
0.01% |
2024/04/25 |
12.6019 |
-0.01% |
| 2024/05/09 |
12.6623 |
0.06% |
2024/04/24 |
12.6030 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
12.6546 |
0.00% |
2024/04/23 |
12.6008 |
0.03% |
| 2024/05/07 |
12.6540 |
0.03% |
2024/04/22 |
12.5976 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
12.6496 |
0.08% |
2024/04/19 |
12.5873 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
