景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0135 0.0003 0.00% -3.61% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.48% -18.03% -4.00%
含息 - - - - - - - 2.00% -13.30% 1.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5657 4.73%
總計 0.5 10.5657 4.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 8.6602 5.77%
總計 0.5 8.6602 5.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.3136 4.81%
總計 0.4 8.3136 4.81%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.0135 0.00% 2024/05/03 7.9866 0.06%
2024/05/16 8.0132 0.05% 2024/05/02 7.9816 0.06%
2024/05/15 8.0093 0.04% 2024/04/30 7.9770 -0.02%
2024/05/14 8.0060 0.04% 2024/04/29 7.9786 0.03%
2024/05/13 8.0025 0.03% 2024/04/26 7.9763 0.06%
2024/05/10 8.0003 0.01% 2024/04/25 7.9718 -0.01%
2024/05/09 7.9999 0.10% 2024/04/24 7.9726 0.03%
2024/05/08 7.9923 0.02% 2024/04/23 7.9705 0.09%
2024/05/07 7.9908 0.02% 2024/04/22 7.9637 0.07%
2024/05/06 7.9893 0.03% 2024/04/19 7.9581 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 0.00% 0.16% 0.69% 0.92% -2.68% -2.66% -3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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