景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2939 -0.0003 -0.00% -2.59% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.83% -17.66% -0.41%
含息 - - - - - - - -0.12% -13.81% 4.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.3843 3.85%
總計 0.4 10.3843 3.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.5500 4.68%
總計 0.4 8.5500 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.5146 4.70%
總計 0.4 8.5146 4.70%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.2939 -0.00% 2024/05/03 8.2705 0.07%
2024/05/16 8.2942 0.02% 2024/05/02 8.2647 0.07%
2024/05/15 8.2923 0.07% 2024/04/30 8.2589 0.00%
2024/05/14 8.2869 0.02% 2024/04/29 8.2587 0.06%
2024/05/13 8.2851 0.05% 2024/04/26 8.2536 0.03%
2024/05/10 8.2811 -0.00% 2024/04/25 8.2515 -0.02%
2024/05/09 8.2814 0.05% 2024/04/24 8.2528 0.00%
2024/05/08 8.2769 0.00% 2024/04/23 8.2525 0.03%
2024/05/07 8.2769 0.02% 2024/04/22 8.2499 0.04%
2024/05/06 8.2755 0.06% 2024/04/19 8.2462 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元 -0.00% 0.15% 0.59% 1.53% -1.29% -0.04% -2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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