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景順2024到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.7115 |
0.0011 |
0.01% |
1.32% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.45% |
-11.88% |
0.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
10.7115 |
0.01% |
2024/05/03 |
10.6827 |
0.02% |
2024/05/16 |
10.7104 |
0.03% |
2024/05/02 |
10.6808 |
0.03% |
2024/05/15 |
10.7067 |
0.01% |
2024/04/30 |
10.6773 |
-0.03% |
2024/05/14 |
10.7053 |
0.05% |
2024/04/29 |
10.6800 |
0.03% |
2024/05/13 |
10.6999 |
0.01% |
2024/04/26 |
10.6771 |
0.07% |
2024/05/10 |
10.6983 |
0.01% |
2024/04/25 |
10.6701 |
0.01% |
2024/05/09 |
10.6977 |
0.07% |
2024/04/24 |
10.6688 |
0.03% |
2024/05/08 |
10.6907 |
0.03% |
2024/04/23 |
10.6657 |
0.06% |
2024/05/07 |
10.6877 |
0.03% |
2024/04/22 |
10.6592 |
0.05% |
2024/05/06 |
10.6848 |
0.02% |
2024/04/19 |
10.6539 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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