景順2024到期優選新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2688 0.0007 0.01% -5.42% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.90% -19.36% -1.71%
含息 - - - - - - - 5.51% -12.88% 6.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 12.3635 6.47%
總計 0.8 12.3635 6.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 9.9705 8.02%
總計 0.8 9.9705 8.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.8001 8.16%
總計 0.8 9.8001 8.16%

景順2024到期優選新興債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.2688 0.01% 2024/05/03 9.2441 0.02%
2024/05/16 9.2681 -0.03% 2024/05/02 9.2424 0.03%
2024/05/15 9.2705 0.03% 2024/04/30 9.2395 -0.00%
2024/05/14 9.2675 0.04% 2024/04/29 9.2397 0.06%
2024/05/13 9.2634 0.04% 2024/04/26 9.2344 -0.01%
2024/05/10 9.2597 -0.00% 2024/04/25 9.2353 -0.01%
2024/05/09 9.2598 0.03% 2024/04/24 9.2363 0.01%
2024/05/08 9.2573 0.04% 2024/04/23 9.2353 0.04%
2024/05/07 9.2538 0.05% 2024/04/22 9.2319 0.03%
2024/05/06 9.2490 0.05% 2024/04/19 9.2287 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 0.01% 0.10% 0.54% 1.87% -3.99% -0.97% -5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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