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景順2024到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.7488 |
0.0011 |
0.01% |
2.98% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-13.79% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.7488 |
0.01% |
2024/05/03 |
13.7121 |
0.02% |
| 2024/05/16 |
13.7477 |
-0.03% |
2024/05/02 |
13.7096 |
0.03% |
| 2024/05/15 |
13.7513 |
0.03% |
2024/04/30 |
13.7053 |
-0.00% |
| 2024/05/14 |
13.7468 |
0.04% |
2024/04/29 |
13.7056 |
0.06% |
| 2024/05/13 |
13.7407 |
0.04% |
2024/04/26 |
13.6978 |
-0.01% |
| 2024/05/10 |
13.7352 |
-0.00% |
2024/04/25 |
13.6991 |
-0.01% |
| 2024/05/09 |
13.7355 |
0.03% |
2024/04/24 |
13.7005 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
13.7317 |
0.04% |
2024/04/23 |
13.6987 |
0.04% |
| 2024/05/07 |
13.7266 |
0.05% |
2024/04/22 |
13.6937 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
13.7194 |
0.05% |
2024/04/19 |
13.6890 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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