景順2024到期優選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8299 -0.0004 -0.01% -5.00% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.77% -19.60% -4.75%
含息 - - - - - - - 2.80% -14.95% 1.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.7624 4.65%
總計 0.5 10.7624 4.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 8.6529 5.78%
總計 0.5 8.6529 5.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 8.2420 6.07%
總計 0.5 8.2420 6.07%

景順2024到期優選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.8299 -0.01% 2024/05/03 7.8078 0.04%
2024/05/16 7.8303 0.06% 2024/05/02 7.8050 0.02%
2024/05/15 7.8253 0.02% 2024/04/30 7.8037 -0.02%
2024/05/14 7.8238 0.05% 2024/04/29 7.8054 0.03%
2024/05/13 7.8200 0.00% 2024/04/26 7.8028 0.04%
2024/05/10 7.8199 0.01% 2024/04/25 7.7996 0.02%
2024/05/09 7.8192 0.08% 2024/04/24 7.7984 0.03%
2024/05/08 7.8127 0.02% 2024/04/23 7.7959 0.07%
2024/05/07 7.8115 0.03% 2024/04/22 7.7901 0.05%
2024/05/06 7.8092 0.02% 2024/04/19 7.7859 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.01% 0.13% 0.58% 0.81% -4.22% -3.79% -5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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