高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 230.29 -0.12 -0.05% 1.45% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 5.03%
含息 - - - - - - - - - 10.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 7.76 227.62 3.41%
總計 7.76 227.62 3.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 230.29 -0.05% 2024/05/03 228.98 0.20%
2024/05/16 230.41 0.04% 2024/05/02 228.52 0.07%
2024/05/15 230.31 0.28% 2024/05/01 228.37 -0.03%
2024/05/14 229.66 -0.02% 2024/04/30 228.43 -0.07%
2024/05/13 229.71 -0.11% 2024/04/29 228.60 0.18%
2024/05/10 229.96 0.00% 2024/04/26 228.19 0.04%
2024/05/09 229.95 -0.05% 2024/04/25 228.09 -0.27%
2024/05/08 230.06 0.16% 2024/04/24 228.70 0.02%
2024/05/07 229.70 0.25% 2024/04/23 228.65 0.23%
2024/05/06 229.13 0.07% 2024/04/22 228.12 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 -0.05% 0.14% 1.04% 0.52% 0.80% 3.72% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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