| 2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/04 |
0.7 |
326.25 |
0.21% |
| 02/07 |
0.7 |
319.69 |
0.22% |
| 03/02 |
0.7 |
292.43 |
0.24% |
| 04/04 |
0.7 |
299.67 |
0.23% |
| 05/04 |
0.7 |
296.78 |
0.24% |
| 06/02 |
0.7 |
300.39 |
0.23% |
| 07/06 |
0.7 |
262.36 |
0.27% |
| 08/02 |
0.7 |
289.38 |
0.24% |
| 09/02 |
0.7 |
273.15 |
0.26% |
| 10/04 |
0.7 |
262.42 |
0.27% |
| 11/02 |
0.7 |
282.84 |
0.25% |
| 12/02 |
0.7 |
303.20 |
0.23% |
| 總計 |
8.4 |
303.20 |
2.77% |
|
| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/04 |
0.7 |
298.92 |
0.23% |
| 02/02 |
0.7 |
315.93 |
0.22% |
| 03/02 |
0.7 |
319.63 |
0.22% |
| 04/04 |
0.7 |
320.53 |
0.22% |
| 05/03 |
0.7 |
325.34 |
0.22% |
| 06/02 |
0.7 |
321.25 |
0.22% |
| 07/06 |
0.7 |
324.98 |
0.22% |
| 08/02 |
0.7 |
327.44 |
0.21% |
| 09/06 |
0.7 |
319.25 |
0.22% |
| 10/04 |
0.7 |
307.13 |
0.23% |
| 11/02 |
0.7 |
309.23 |
0.23% |
| 12/04 |
0.7 |
327.74 |
0.21% |
| 總計 |
8.4 |
327.74 |
2.56% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.7 |
335.45 |
0.21% |
| 02/02 |
0.7 |
339.42 |
0.21% |
| 03/04 |
0.7 |
344.92 |
0.20% |
| 04/03 |
0.7 |
354.46 |
0.20% |
| 05/03 |
0.7 |
349.82 |
0.20% |
| 總計 |
3.5 |
349.82 |
1.00% |
|
