復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1800 0.0400 0.39% 5.93% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 14.49% 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 13.33% -21.91% 4.12%
含息 14.49% 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 17.51% -16.99% 6.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.396 11.5600 3.43%
04/08 0.075 11.0700 0.68%
07/07 0.04 9.7100 0.41%
10/06 0.071 9.4900 0.75%
總計 0.582 9.4900 6.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.044 9.2200 0.48%
04/12 0.067 9.2700 0.72%
07/07 0.064 9.2800 0.69%
10/05 0.051 8.7900 0.58%
總計 0.226 8.7900 2.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 9.4600 0.48%
04/08 0.059 9.9200 0.59%
總計 0.104 9.9200 1.05%

復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.1800 0.39% 2024/05/03 9.7700 0.72%
2024/05/16 10.1400 -0.39% 2024/05/02 9.7000 1.36%
2024/05/15 10.1800 1.70% 2024/04/30 9.5700 -1.24%
2024/05/14 10.0100 0.50% 2024/04/29 9.6900 0.94%
2024/05/13 9.9600 0.00% 2024/04/26 9.6000 0.42%
2024/05/10 9.9600 -0.40% 2024/04/25 9.5600 -0.10%
2024/05/09 10.0000 1.52% 2024/04/24 9.5700 -0.31%
2024/05/08 9.8500 -0.71% 2024/04/23 9.6000 0.95%
2024/05/07 9.9200 1.02% 2024/04/22 9.5100 1.17%
2024/05/06 9.8200 0.51% 2024/04/19 9.4000 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 0.39% 2.21% 7.95% 6.04% 11.01% 11.50% 5.93%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 0.35% 2.14% 7.91% 6.58% 12.21% 14.15% 6.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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