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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2343 |
-0.0107 |
-0.10% |
-0.31% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.04% |
-6.09% |
10.57% |
0.23% |
-0.90% |
-8.27% |
4.39% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.2343 |
-0.10% |
2024/05/03 |
11.1613 |
0.30% |
| 2024/05/16 |
11.2450 |
0.26% |
2024/05/02 |
11.1276 |
0.08% |
| 2024/05/15 |
11.2162 |
0.23% |
2024/04/30 |
11.1184 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
11.1909 |
0.03% |
2024/04/29 |
11.1298 |
0.43% |
| 2024/05/13 |
11.1875 |
-0.04% |
2024/04/26 |
11.0817 |
0.02% |
| 2024/05/10 |
11.1915 |
0.03% |
2024/04/25 |
11.0796 |
-0.19% |
| 2024/05/09 |
11.1878 |
-0.03% |
2024/04/24 |
11.1012 |
0.03% |
| 2024/05/08 |
11.1915 |
-0.06% |
2024/04/23 |
11.0981 |
0.23% |
| 2024/05/07 |
11.1985 |
0.33% |
2024/04/22 |
11.0730 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
11.1617 |
0.00% |
2024/04/19 |
11.0631 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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