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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8564 |
0.0028 |
0.03% |
1.72% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.72% |
-9.05% |
4.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.8564 |
0.03% |
2024/05/02 |
9.8077 |
-0.12% |
| 2024/05/16 |
9.8536 |
0.10% |
2024/04/30 |
9.8191 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
9.8440 |
-0.04% |
2024/04/29 |
9.8171 |
-0.00% |
| 2024/05/14 |
9.8477 |
0.04% |
2024/04/26 |
9.8175 |
0.10% |
| 2024/05/13 |
9.8440 |
0.04% |
2024/04/25 |
9.8081 |
-0.09% |
| 2024/05/10 |
9.8400 |
0.03% |
2024/04/24 |
9.8165 |
0.02% |
| 2024/05/09 |
9.8368 |
0.02% |
2024/04/23 |
9.8146 |
0.13% |
| 2024/05/08 |
9.8347 |
0.02% |
2024/04/22 |
9.8016 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
9.8324 |
0.24% |
2024/04/19 |
9.7931 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
9.8086 |
0.01% |
2024/04/18 |
9.7928 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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