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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
18.9589 |
-0.0231 |
-0.12% |
1.22% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
18.9589 |
-0.12% |
2024/05/02 |
18.9788 |
-0.06% |
| 2024/05/16 |
18.9820 |
-0.18% |
2024/04/30 |
18.9894 |
0.07% |
| 2024/05/15 |
19.0165 |
0.01% |
2024/04/29 |
18.9754 |
-0.05% |
| 2024/05/14 |
19.0151 |
0.10% |
2024/04/26 |
18.9840 |
-0.15% |
| 2024/05/13 |
18.9966 |
-0.19% |
2024/04/25 |
19.0119 |
-0.54% |
| 2024/05/10 |
19.0326 |
-0.21% |
2024/04/24 |
19.1153 |
0.13% |
| 2024/05/09 |
19.0724 |
-0.22% |
2024/04/23 |
19.0901 |
0.32% |
| 2024/05/08 |
19.1149 |
0.09% |
2024/04/22 |
19.0298 |
0.36% |
| 2024/05/07 |
19.0980 |
0.29% |
2024/04/19 |
18.9622 |
-0.01% |
| 2024/05/03 |
19.0423 |
0.33% |
2024/04/18 |
18.9642 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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